Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
05.02.2025 18:27
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-36R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации). Регистрационный номер выпуска, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления.
Содержание решения, принятого Единоличным исполнительным органом Эмитента:
Установить процентную ставку первого купонного периода по Биржевым облигациям в размере 19,95% (Девятнадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых.
Установить, что процентные ставки со второго по сорок шестой купонный период включительно устанавливаются равными ставке первого купонного периода Биржевых облигаций.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 05.02.2025.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 11.02.2025 по 13.03.2025
2 купонный период с 13.03.2025 по 12.04.2025
3 купонный период с 12.04.2025 по 12.05.2025
4 купонный период с 12.05.2025 по 11.06.2025
5 купонный период с 11.06.2025 по 11.07.2025
6 купонный период с 11.07.2025 по 10.08.2025
7 купонный период с 10.08.2025 по 09.09.2025
8 купонный период с 09.09.2025 по 09.10.2025
9 купонный период с 09.10.2025 по 08.11.2025
10 купонный период с 08.11.2025 по 08.12.2025
11 купонный период с 08.12.2025 по 07.01.2026
12 купонный период с 07.01.2026 по 06.02.2026
13 купонный период с 06.02.2026 по 08.03.2026
14 купонный период с 08.03.2026 по 07.04.2026
15 купонный период с 07.04.2026 по 07.05.2026
16 купонный период с 07.05.2026 по 06.06.2026
17 купонный период с 06.06.2026 по 06.07.2026
18 купонный период с 06.07.2026 по 05.08.2026
19 купонный период с 05.08.2026 по 04.09.2026
20 купонный период с 04.09.2026 по 04.10.2026
21 купонный период с 04.10.2026 по 03.11.2026
22 купонный период с 03.11.2026 по 03.12.2026
23 купонный период с 03.12.2026 по 02.01.2027
24 купонный период с 02.01.2027 по 01.02.2027
25 купонный период с 01.02.2027 по 03.03.2027
26 купонный период с 03.03.2027 по 02.04.2027
27 купонный период с 02.04.2027 по 02.05.2027
28 купонный период с 02.05.2027 по 01.06.2027
29 купонный период с 01.06.2027 по 01.07.2027
30 купонный период с 01.07.2027 по 31.07.2027
31 купонный период с 31.07.2027 по 30.08.2027
32 купонный период с 30.08.2027 по 29.09.2027
33 купонный период с 29.09.2027 по 29.10.2027
34 купонный период с 29.10.2027 по 28.11.2027
35 купонный период с 28.11.2027 по 28.12.2027
36 купонный период с 28.12.2027 по 27.01.2028
37 купонный период с 27.01.2028 по 26.02.2028
38 купонный период с 26.02.2028 по 27.03.2028
39 купонный период с 27.03.2028 по 26.04.2028
40 купонный период с 26.04.2028 по 26.05.2028
41 купонный период с 26.05.2028 по 25.06.2028
42 купонный период с 25.06.2028 по 25.07.2028
43 купонный период с 25.07.2028 по 24.08.2028
44 купонный период с 24.08.2028 по 23.09.2028
45 купонный период с 23.09.2028 по 23.10.2028
46 купонный период с 23.10.2028 по 22.11.2028
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении размера дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 46-ый: 19,95% (девятнадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых, что соответствует 16,40 руб. (шестнадцать рублей сорок копеек) на одну Биржевую облигацию.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 13.03.2025
2 купонный период 12.04.2025
3 купонный период 12.05.2025
4 купонный период 11.06.2025
5 купонный период 11.07.2025
6 купонный период 10.08.2025
7 купонный период 09.09.2025
8 купонный период 09.10.2025
9 купонный период 08.11.2025
10 купонный период 08.12.2025
11 купонный период 07.01.2026
12 купонный период 06.02.2026
13 купонный период 08.03.2026
14 купонный период 07.04.2026
15 купонный период 07.05.2026
16 купонный период 06.06.2026
17 купонный период 06.07.2026
18 купонный период 05.08.2026
19 купонный период 04.09.2026
20 купонный период 04.10.2026
21 купонный период 03.11.2026
22 купонный период 03.12.2026
23 купонный период 02.01.2027
24 купонный период 01.02.2027
25 купонный период 03.03.2027
26 купонный период 02.04.2027
27 купонный период 02.05.2027
28 купонный период 01.06.2027
29 купонный период 01.07.2027
30 купонный период 31.07.2027
31 купонный период 30.08.2027
32 купонный период 29.09.2027
33 купонный период 29.10.2027
34 купонный период 28.11.2027
35 купонный период 28.12.2027
36 купонный период 27.01.2028
37 купонный период 26.02.2028
38 купонный период 27.03.2028
39 купонный период 26.04.2028
40 купонный период 26.05.2028
41 купонный период 25.06.2028
42 купонный период 25.07.2028
43 купонный период 24.08.2028
44 купонный период 23.09.2028
45 купонный период 23.10.2028
46 купонный период 22.11.2028
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 10 сентября 2024 г. № 505-Д)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{9E4E3840-D0B6-44D2-9515-ACE25C11B84B}.uif